目 录
第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
附件：2025年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
兰州市口腔医院是兰州市卫生健康委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，兰州市医疗保险定点单位，甘肃省医保定点单位。医院设皋兰路门诊、雁滩门诊。我院以精湛的医疗技术、先进的医疗设备、文明的服务态度、良好的医德医风、优美的医疗环境和严格的内部管理，竭诚为广大患者提供一流的口腔服务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市口腔医院为事业差额预算单位，床位编制100张，内设颌面外科、牙体牙髓科、牙周粘膜科、修复科、正畸科、儿童口腔科、特诊科、预防保健科、种植中心、颞下颌关节科、影像放射科、供应室、库房、挂号室、义齿制作中心、党办、办公室、信息科、医务科、感染管理科、财务科、医保科、总务科、人事科、教育培训科、设备科。
2、人员设置情况
兰州市口腔医院人员编制135人。现有人数246人，在编人员123人，编外长期聘用人员123人，退休人员63人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2025年兰州市口腔医院收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算合计3928.11万元，较上年预算增加308万元，增长的主要原因一是2025年床位补贴增加108万元；二是我院雁滩院区投入使用，事业收入增加200万元。包括一般公共预算收入228.11万元，政府性基金预算收入0万元，专户核算收入0万元，事业收入3700万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金3928.11万元，较较上年增加308万元，增长的主要原因一是2025年床位补贴增加108万元；二是我院雁滩院区投入使用，事业收入增加200万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。我单位2025年共安排人员支出228.11万元。明细如下：床位补贴228万元，全部用于发放在职人员工资；退休房贴0.11万元。
2、公用经费。我单位为财政差额补助事业单位，2025年未安排公用经费支出。
3、增减变动说明。我单位2025年基本支出共计228.11万元，较上年的120.11万元增加108万元，变化的主要原因是2025年增加床位编制100张。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我院2025年共安排项目支出合计0万元。较2024年项目预算持平。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况
我院2025年部门预算中，运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出0万元。
（2）项目分级情况
我院2025年项目支出中本级支出0万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年变化0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
2025年国有资本经营预算支出0万元，其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年变化0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明情况
2025年本院“三公”经费支出预算0万元，较上年变化0万元。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排。其中公务接待费0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公务接待费未做经费补助安排；因公出国（境）0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般因公出国（境）未做经费补助安排；公务用车购置0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公务用车购置未做经费补助安排；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对一般公务用车运行维护费未做经费补助安排。
本院“三公”经费支出0万元。
本院无其他所属事业单位“三公”经费支出。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年医院培训费支出0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对培训费未做经费补助安排。
2025年医院会议费支出0万元，较上年无变化。主要原因是我院为差额事业单位，财政对会议费未做经费补助安排。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。医院2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2.增减变动说明。医院2025年机关运行经费支出较上年无变化。无变化原因是我院为差额事业单位，机构运行经费由医院自行承担，一般公共预算中对机关运行经费未作安排。
九、政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算支出0万元，较上年无变化。部门项目预算严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市政府集中采购目录》执行。
十、国有资产占用情况说明
截止2024年末，我院资产总额59172.73万元，其中：流动资产1182.32万元，非流动资产57990.41万元。非流动资产中，在建工程55957万元；固定资产净值1973.74万元，无形资产净值59.20万元，长期待摊费用0.47万元。
十一、转移支付安排情况
2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发 [2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，我院制定了《兰州市口腔医院专项资金管理办法》（兰口院发〔2019〕62号）、《兰州市口腔医院专项资金财务管理制度》（兰口院发〔2019〕63号）、《兰州市口腔医院预算绩效管理办法（暂行）》（兰口院发〔2019〕64号）、《兰州市口腔医院专项资金绩效评价管理暂行办法》（兰口院发〔2019〕65号）。根据要求，我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展。
2.本部门绩效目标编报情况。纳入我单位绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。纳入我院整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金3928.11万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
我单位项目及整体支出绩效目标已全部公开。包括年初预算0个项目专项资金共计0万元，整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金3928.11万元。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
2024年财政拨付我院9个项目均能按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间完成项目的间断性目标，能够达到预期的社会效益和经济效益。所有项目管理和资金管理制度健全，也都已落实项目管理办法和资金管理办法。
2024年绩效管理存在问题：专项资金项目负责人对预算绩效工作不够重视，医院相关管理制度不够完善。专项项目应实行制度管人，流程管事，减少随意性和不确定性。
2025年绩效管理工作计划：1.要对预算项目绩效自评工作提高重视，年初做好项目支出绩效评价表；项目实施过程中做好项目监控及风险防控工作，出现偏差，及时纠正；项目实施结束后，对项目实施效果和资金使用情况进行考核，及时做好绩效自评价，必要时聘请第三方做绩效评价工作，严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”。2.完善各项管理制度，做到项目立项有依据，项目实施有方案，实施过程有监控，实施结束有评价。用制度管人，流程管事，真正做到“事前、事中、事后”全过程监控，提高项目资金使用效率。3.强化科室责任，做好协调配合工作。从项目具体使用科室，到管理、监控、评价科室，均要积极配合此项工作，达到“花钱必问效，无效必问责”的效果，进一步提高预算管理水平和资金使用效益。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市口腔医院
2025年2月11日
公安备案 62010002000567号